<р> Если у вас есть бизнес-квитанции и счета-фактуры в порядке (см Шаг 1 Ведение записей https://bizcovering.com/investing/easy-bookkeeping-step-1-record-keeping/) Следующим шагом является для записи и анализа их в кассовой книге. Это может означать либо физическую кассовую книгу или электронную таблицу. Использование таблицы является гораздо более простой способ пересмотреть и перепроверить свои записи.
Стоит проверить с вашим бухгалтером (если вы используете один), что ваша электронная таблица совместима с их, как вы не хотите платить, чтобы все ваши записи перепечатанные их сотрудников.
<р> Основная цель записи кассовой книги является список из всех доходов и расходов, за вычетом НДС, если это применимо, в различных категориях, так что ежегодный набор счетов могут быть получены.
<р> Вот мои основные советы для начала и поддержания кассовую книгу, основанную просто таблицы:
<р> покупках Купить
- решение о основных позиций расходов, применимых к вашей бизнес-например.
Товары, заработная плата, аренда, коммунальные услуги, бензин /дизель, Бухгалтерия /профессиональные сборы, ремонт и т.д.
- Для каждой покупки приобретают получения /фактуры и присвоить каждому из них порядковый номер (Ref No.).
- в списке таблицы каждой покупки:
- в колонке А дата поступления /счета-фактуры;
- столбец В название поставщика;
- колонка С ref.
no;
- Колонка D валовой (сумма, включая любой НДС) количество;
- в колонке Е НДС, если любой (если вы не зарегистрированы НДС игнорировать эту колонку);
- использовать как многие столбцы как необходимо проанализировать из чистой суммы, см категорий в 1. выше.
Каталог
- Когда вы устанавливаете счета-фактуры запишите на соответствующей строке даты платежа, и как это было улажено например. чеком или банковской картой. Не вводите платежи, сделанные из мелкой наличности, они должны быть проанализированы в отдельном мелкой денежного счета.
- На регулярной основе, отметьте все платежи ваших банковских счетов. Для каждого примечании компенсации на ряду дата его очистили ваш банк. Каталог
ПРОДАЖА
- Для каждого счета-фактуры продаж повышенной присвоить ему порядковый номер.
- В списке таблиц каждого счета-фактуры продаж:
- в колонке А дата счета-фактуры;
- столбец В имени клиента;
- колонка С ссылка порядковый номер;
- Колонка D валовой (сумма, включая любой НДС) количество;
