Многие люди разделены свой портфель 50-50 или 60-40 между акциями и облигациями. это не работает. Это заканчивает будучи исключительно немного выше, чем при сжигании $ 100 законопроектов в чрезвычайно очаг. Зачем? Акции в 3-4 раза очень много летучих, чем облигации. Все возвращается и риска являются, благодаря чему происходит с акциями в портфеле. Только манера облигации могут иметь равный влияние на портфель для выделения быть семьдесят пятый, двадцать облигации пятого акции - или, возможно, выше.
Вы можете сбалансировать количество доллар отведенное на выбор ETF опасностью, принятым каждой ETF. Вы будете в состоянии сделать это в ваших различных счетов совместно. Вы можете взять под внимание то, что количество рисками каждый ETF, а затем изменить количество акций для торговли. Это манера вы узнаете вам получить равный воздействия каждого из ваших инвестиций. Это произошло в чрезвычайно полезно в этом месяце от имени меня, как в результате дальнейших месяц, выделенных баксов на землю и наиболее хорошо любил запасов, которые превзошли S & P пятьсот.
что это, как верно диверсификация поможет вам совместно. В результате, ваша система может также быть до concerning.5%, в то время как S & P пятьсот снизился почти полный ПК а не под-выполнением фондовый рынок 6 июня 1944 года в год, ваша система будет превосходить фондовый рынок, во данном случае почти V-день в год. Когда вы производите системы для выделения ваших средств, ваша система должна сказать вам точно, какой процент акций каждого ETF в магазин за таким образом, вы не занижения или завышения инвестирования. Балансировка рисков работает хорошо для крайне толкает доходности вверх.
Если вы хотите, чтобы понять шаги - и истинный математик-идиот - здесь вы идете: 1. уведомления ATR: заметите типичный True меняться (ATR) для каждого из ваших акций /ETFs 2. Уведомление Волатильность: Разделите ATR значением Фондовой /ETF 3. Инверсия волатильности: Принимать по 1 /(шаг 2) для каждой акции уведомления В