Денежный поток представляет собой разницу между вашими поступлений и платежей (наличными, то ли от банковских счетов или из другого источника). О движении денежных средств не следует путать с доходов и расходов или о прибылях и убытках, который довольно сильно отличается от поступлений и платежей. Чтобы проиллюстрировать разницу между доходами и расходами (прибыль) и поступлений и платежей (денежных средств), давайте возьмем простой рабочий пример. Небольшая компания получает контакт за $ 1,000,000 /- и они вычислить их стоимость производства всего в $ 225,000 /-.
Компания высоко нарушил на перспективу, сделав почти 350% прибыли на их новом контракте. С большой помпой, ликования и поздравлений круглый, подписаны контракты; Продукт производится и поставляется заказчику в январе. Будучи небольшой компанией, работающей в скромный бюджет, он должен был брать в банках при высоких процентных ставок для закупки сырья и т.д. для этой операции. Заказчик платит только в июле, что через шесть месяцев.
Небольшая компания в своем стремлении захватить сделку на всех расходов, вложил все свои ресурсы на этом специальном проекте, и с ежемесячной выплатой высоких процентов в настоящее время в связи с кредитными учреждениями в течение следующих шести месяцев, пока они не получают оплату от супер подрядчика чтобы заплатить банкам, и, будучи не в состоянии получить какие-либо дополнительные кредиты, постепенно оказывается не в состоянии выполнить свои обязательства нормальные месячные по арендной плате, цены, заработной платы и т.д.
, или сохранить производственные линии прокатки для производства своих обычных продуктов и уже согласованные поставки в других клиентов, даже в более меньших количествах их. Таким образом, компания неизбежно падает, то почему? Просто потому, что они не беспокоить, чтобы увидеть, как их денежный поток будет работать в течение временного периода между расходами и получения денег; лишь концентрирует на делать ма