Взаимные инвесторы фонда купить акции фонда, которые представляют право собственности на все ценные бумаги фонда. Взаимный фонд готов выкупить свои акции по текущей стоимости чистых активов, который является общая рыночная стоимость инвестиционного портфеля фонда, минус его обязательств, разделенной на число акций в обращении. Большинство паевых инвестиционных фондов постоянно предлагать новые акции инвесторам. Чистая стоимость активов (NAV) -The за акцию значение взаимного фонда, путем вычитания обязательств Фонда от своих активов и деления на количество акций в обращении.
Паевые инвестиционные фонды рассчитать свои Navs по крайней мере, один раз в день. Нет-Load фондом Взаимный фонд, акции которого продаются без комиссии продаж и без 12b-1 плату более .25 процентов в год. Открытый паевой инвестиционный компании-правовая название для взаимного фонда, указав, что он готов выкупить (выкупить) свои акции от инвесторов в любой рабочий день. Операционная Expenses- бизнес расходы, оплаченные из средств фонда, прежде чем доходы распределяются между акционерами. Они включают в себя сборы управления и 12b-1 взносы и другие расходы.
Портфолио-коллекция ценных бумаг, находящихся в собственности физического лица или учреждения (например, ПИФ), которые могут включать в себя акции, облигации и денежного рынка ценных бумаг. Менеджер портфолио-специалист нанят консультантом взаимного фонда инвестировать активы фонда в соответствии с заданными инвестиционных целей. Портфолио Оборот-Мера торговой деятельности в инвестиционном портфеле, как-фонда часто ценные бумаги покупаются и продаются фонда.
Предоплата Риск-возможность, что владелец облигаций будет получать свою главную инвестиции обратно от эмитента до даты погашения облигации. Главный осмотреть номиналу. Проспект-Официальный документ, который описывает взаимный фонд потенциальным инвесторам. Проспект содержит информацию, необходимую SEC, например, инвестиционных целей и политики, рисков, услу