Объясняя Производные Contracts

льцу право, но не обязательство, приобрести определенное количество базовым активом, при данной цене в течение определенного периода времени. Для того, чтобы получить это право, владелец должен заплатить продавцу премию. Продавец опциона обязан продать определенное количество базового актива по цене исполнения указанного, если владелец осуществляет свои права. Против этого обязательства, писатель получает премию, уплаченную покупателем

<р> Для примера:.

Сегодня 18 ^{й июля и цитирует в предыдущем примере, спот-цена золота составляет $ 1000, вызов вариант, который дает держателю право на покупку золота за $ 1000, как 18 октября торгуется на $ 30. В качестве инвестора я считаю, что цена на золото будет расти в течение ближайших трех месяцев, так что я потратить $ 30 и купить опцион. По состоянию на 18 октября, цена золота составляет $ 1100, в настоящее время я осуществлять "вызов" и покупка золота за $ 1000 и получить прибыль в размере $ 100. Мой чистая прибыль после вычета стоимости опциона будет $ 70.}

Если рыночная цена по истечении срока был ниже $ 1000, я бы не осуществляется этот вариант (как рыночная цена дешевле, чем вариант страйком), и моя прибыль была бы нулевой, после учета стоимости опциона мой чистой потери будут $ 30. Основным преимуществом этого вида производного торговли (в кавычках в примере), если цены на золото были не падать, независимо от того, сколько он упал, мой максимальный убыток всегда будет на $ 30, то цена уплаченная за опцион, в то время как мой чистой прибыли от бесконечно

<р> Поместите:.

Опцион пут дает ее держателю право, но не обязательство, продать определенное количество базового актива, при данной цене (цена исполнения) к определенной дате (даты истечения срока). Для того, чтобы получить это право, владелец должен заплатить премию к покупателю. Покупатель имеет обязательство приобрести определенное количество базового актива по цене исполнения указанного, если владелец осуществляет свои права. Против этого обязательства, писатель получает премию, уплаченную покупателем

<р> Для примера:.

Вы купили акций компании за $ 31, но вы обеспокоены акции компании может упасть из-за ослабления рынка. Хороший способ защитить себя от этой ситуации, чтобы купить опцион «положить». Таким образом, вы решили купить 30 ^{Август-й сайте на премию в $ 1, который стоит вам $ 100. Купить не покупать пут вы блокировки значение вашего наличии на $ 30 за акцию до истечения срока годности. Если цена акции падает д}