Что такое бюджет денежных средств (Cash бюджет)

о компания действительно, как они прибывают. Источники поступлений денежных средств из них приезжают из:

<р> • регулярный источник денежных поступлений в компании получает от продажи товаров или услуг в наличной

<р> • доходов от сбора дебиторской задолженности и другие доходы, например, банк проценты, дивиденды и так на текущих счетах

. <р> • Продажи основных средств, которые не экономичны в использовании и не является основным видом деятельности компании.

<р> • restribusi налог на добавленную стоимость (НДС)

<р> • Вернуться избыточного налога на прибыль (ПРК), которая была оплачена.

<р> • Заимствование из других партий, таких как кредиты от банка.
<р> • дополнительный капитал, в том числе за счет продажи акций.

3) Всего наличных средств (общая сумма наличных avaiiable) является суммой Начиная остаток денежных средств на денежные поступления.

<р> 4 ) или Выплата наличных расходов (отток денежных средств), поток денежных выплат в компании, в отличие от наличных денег.

<р> • Расходы на такие операции, как покупка сырья, заработная плата работников, маркетинг и государственное управление и другие накладные расходы.

<р> • Расходы на проценты и рассрочка кредиты другим сторонам изображения <р> • Приобретение основных активов, таких как закупки техники, строительства расширение и создание средств для дополнений основных средств.

<р> • Платежи за пределами их акционерам в виде дивидендов или возврата капитала, правительство может быть налог, оплата акциза, пошлины и так далее.

<р> 5) Излишки /Дефицит денежных средств (чистый денежный излишек /дефицит) разница между общей имеющейся наличности по сравнению с денежными выплатами.

<р> 6) минимальный остаток денежных средств (минимум остаток денежных средств) минимальная сумма денежных средств для kerperluan компании, например, в случае его насущных потребностей

.

<р> 7) нуждается в дополнительных средствах (дополнительные финансовые потребности) является сумма средств, для покрытия дефицита плюс минимальный остаток денежных средств (если таковые имеются)

<р> 8) Конец Остатки денежных средств (окончание остаток денежных средств) является остаток денежных средств на конец периода (неделя, месяц, квартал, семестр или год).