Акции для инвестиционной компании открытого типа не продаются в том же образом, как на складе для других корпораций. Основное отличие в том, что инвесторы покупают и выкупить взаимные фонды по чистой стоимости активов. Акции фонда могут быть куплены по цене публичного размещения через брокеров /дилеров, которые имеют контракты с основными страховщиков в фонд. Цена публичного предложения так же, как спросить цену и это чистая стоимость активов на акцию плюс заряд продаж. Чистая стоимость активов (NAV) будет принято решение, как в закрытии NYSE на рабочих дней биржа открыта.
СЧА на акцию рассчитывается путем деления стоимости всех активов фонда (с обязательств вычитается) по количеству акций в обращении. Последние продажи цена дня используется для портфельных ценных бумаг. Еще одно название для NAV является торгов. Цена публичного размещения рассчитывается один раз в день (на момент закрытия торгов) на каждый день, когда NYSE открыт. Предложение (спросите) цена акций фонда определяется путем деления СЧА на 100% минус заряда продаж. Если фонд имеет продаж заряд 6%, а чистая стоимость активов $ 8, спросите цена определяется следующим образом: $ 8.
00 делится на (100% - 6%) или $ 8 /0,94 = $ 8,51. Предложение или задать цена $ 8,51. Цена публичное предложение для взаимного фонда с СЧА $ 7.50 и 5% с продаж вычисляется следующим образом: разделить NAV с (100% - по продажам обязанности%) или $ 7.50 делится на (100% - 5%) 95% = $ 7.89. Цена выкупа является сумма, инвестор получит в момент погашения. Паевые инвестиционные фонды должны быть погашены в течение семи дней со дня получения запроса инвестора для выкупа.
Цена выкупа взаимного фонда стоимость чистых активов (СЧА) на акцию в следующем определяется после сертификаты поставляются вместе с письменного запроса искупления. Некоторые взаимные компании фонда взимать плату за выкуп, который просто вычитается из стоимости чистых активов на момент погашения. Комиссия за выкуп является процент заряда к