Используя строгий систематический анализ, используя атрибуты продукта, в преимущественно и управления рисками прежде всего, мы стремимся к достижению согласованных возвращения для наших клиентов. Наш девиз максимально анализа, минимизации сделок.
<р> Инвестиционный процесс
<р> Инвестиционный процесс OPES Capital Group начинается с долгосрочной фундаментальной точки зрения рынков капитала и экономики и сужается до одного, чтобы три месяца фокусе основывается на анализе исторических, ток, и ожидается волатильность рынка и пикапов в дополнение к последние глобальных экономических тенденций.
Этот систематический подход к выбору позиции является недействительным сентиментальных и производительности давления, а вместо этого сосредоточиться на выборе позиции, которые имеют высокую вероятность прибыльности в наших параметров риска. После того, как потенциальные удары были определены, торги дополнительно фильтруется портфельного менеджера в отношении риска, соответствия рыночной конъюнктуры, и по отношению к другим позициям в портфеле. Наконец, сделки выполняются в соответствии с нашим протоколом управления рисками.
<р> Управление рисками
<р> Последние потрясения рынка в очередной раз показал, что лучшие модели риска и алгоритмы не являются заменой для простого здравого смысла, и что является основой нашей структуры управления рисками. Она начинается с дисциплинированной, структурированной развертывания капитала, который диктует капитала и договор размер каждого торговли для каждой учетной записи. Это позволяет за превышение собственного капитала на счетах в буфер от колебаний рынка, а также возможностью заработать на возможностях в периоды крайней волатильности.
Далее, наш портфель анализируется ежедневно по отношению к рынку и положения регулируются по мере необходимости, чтобы уменьшить общую экспозицию дельта. Кроме того, мы используем количественные пик до дна стоп-лосс на основе хвостовых деклараций и волатильности торг